基金全称 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 成立日期 | 2021-12-28 |
基金代码 | 014543 | 总规模 | 2.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 115,800 | 18,129,648.00 | 10.19 |
腾讯控股 | 00700 | 60,100 | 16,552,134.39 | 9.31 |
金山办公 | 688111 | 41,631 | 12,114,621.00 | 6.81 |
中科曙光 | 603019 | 211,100 | 10,080,025.00 | 5.67 |
紫光股份 | 000938 | 412,500 | 8,955,375.00 | 5.04 |
新易盛 | 300502 | 128,020 | 8,577,340.00 | 4.82 |
浪潮信息 | 000977 | 185,800 | 7,970,820.00 | 4.48 |
恒生电子 | 600570 | 274,040 | 6,182,342.40 | 3.48 |
宝信软件 | 600845 | 129,784 | 4,925,302.80 | 2.77 |
用友网络 | 600588 | 369,800 | 4,419,110.00 | 2.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |