基金全称 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证食品饮料指数C | 成立日期 | 2015-07-29 |
基金代码 | 001632 | 总规模 | 23.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 53.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 115,135 | 17,674,373.85 | 0.33 |
伊利股份 | 600887 | 625,880 | 17,462,052.00 | 0.33 |
贵州茅台 | 600519 | 9,683 | 16,489,180.70 | 0.31 |
泸州老窖 | 000568 | 77,098 | 14,231,519.82 | 0.27 |
山西汾酒 | 600809 | 51,112 | 12,526,528.96 | 0.23 |
海天味业 | 603288 | 174,356 | 6,871,369.96 | 0.13 |
洋河股份 | 002304 | 63,152 | 6,166,792.80 | 0.12 |
古井贡酒 | 000596 | 17,183 | 4,467,580.00 | 0.08 |
今世缘 | 603369 | 65,751 | 3,857,611.17 | 0.07 |
青岛啤酒 | 600600 | 37,164 | 3,098,362.68 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |