基金全称 | 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘港股通精选混合C | 成立日期 | 2019-04-29 |
基金代码 | 006753 | 总规模 | 3.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
保利物业 | 06049 | 1,227,722 | 29,605,570.68 | 9.97 |
香港交易所 | 00388 | 135,654 | 28,014,191.06 | 9.43 |
美团-W | 03690 | 309,042 | 27,119,684.03 | 9.13 |
吉利汽车 | 00175 | 2,341,000 | 19,609,438.00 | 6.60 |
海尔智家 | 06690 | 873,390 | 19,279,641.00 | 6.49 |
腾讯控股 | 00700 | 55,909 | 15,397,891.54 | 5.19 |
蒙牛乳业 | 02319 | 982,411 | 14,962,158.83 | 5.04 |
华润医疗 | 01515 | 3,537,000 | 12,569,352.01 | 4.23 |
颐海国际 | 01579 | 815,441 | 10,955,507.74 | 3.69 |
长白山 | 603099 | 465,050 | 10,612,441.00 | 3.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |