基金全称 | 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商深证TMT50ETF联接 | 成立日期 | 2011-06-27 |
基金代码 | 217019 | 总规模 | 1.39亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.21亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京东方A | 000725 | 37,400 | 145,860.00 | 0.07 |
立讯精密 | 002475 | 4,700 | 161,915.00 | 0.07 |
海康威视 | 002415 | 4,100 | 142,352.00 | 0.06 |
TCL科技 | 000100 | 24,900 | 107,070.00 | 0.05 |
中际旭创 | 300308 | 1,000 | 112,910.00 | 0.05 |
中兴通讯 | 000063 | 4,300 | 113,864.00 | 0.05 |
科大讯飞 | 002230 | 2,500 | 115,950.00 | 0.05 |
北方华创 | 002371 | 400 | 98,284.00 | 0.04 |
分众传媒 | 002027 | 13,800 | 87,216.00 | 0.04 |
紫光国微 | 002049 | 1,100 | 74,195.00 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |