基金全称 | 富荣福耀混合型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣福耀混合A | 成立日期 | 2021-12-27 |
基金代码 | 012876 | 总规模 | 1.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.93亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中兴通讯 | 000063 | 44,000 | 1,231,560.00 | 1.32 |
恒瑞医药 | 600276 | 26,500 | 1,218,205.00 | 1.31 |
美的集团 | 000333 | 18,800 | 1,207,336.00 | 1.30 |
五粮液 | 000858 | 7,900 | 1,212,729.00 | 1.30 |
万华化学 | 600309 | 14,400 | 1,192,320.00 | 1.28 |
海尔智家 | 600690 | 47,000 | 1,172,650.00 | 1.26 |
云南白药 | 000538 | 22,600 | 1,148,080.00 | 1.23 |
中国移动 | 600941 | 10,700 | 1,131,632.00 | 1.22 |
招商银行 | 600036 | 34,100 | 1,098,020.00 | 1.18 |
中国中免 | 601888 | 12,800 | 1,093,376.00 | 1.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |