基金全称 | 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮军民融合混合 | 成立日期 | 2017-04-01 |
基金代码 | 004139 | 总规模 | 3.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中科星图 | 688568 | 400,000 | 22,160,000.00 | 4.47 |
中航西飞 | 000768 | 1,020,009 | 22,072,994.76 | 4.46 |
威海广泰 | 002111 | 1,622,800 | 17,672,292.00 | 3.57 |
航天彩虹 | 002389 | 954,016 | 15,979,768.00 | 3.23 |
中直股份 | 600038 | 350,000 | 14,388,500.00 | 2.90 |
安达维尔 | 300719 | 950,000 | 13,338,000.00 | 2.69 |
中航沈飞 | 600760 | 364,088 | 13,249,162.32 | 2.67 |
中国重工 | 601989 | 2,800,000 | 13,048,000.00 | 2.63 |
中船防务 | 600685 | 500,000 | 12,995,000.00 | 2.62 |
中国船舶 | 600150 | 350,000 | 12,950,000.00 | 2.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 360天 | 0.50% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.25% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |