基金全称 | 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安文体健康灵活配置混合A | 成立日期 | 2017-06-08 |
基金代码 | 001532 | 总规模 | 8.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 25.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
首旅酒店 | 600258 | 4,423,104 | 63,073,463.04 | 2.48 |
宁德时代 | 300750 | 330,106 | 62,772,956.96 | 2.47 |
祥鑫科技 | 002965 | 1,609,400 | 59,081,074.00 | 2.32 |
伟明环保 | 603568 | 3,056,330 | 56,144,782.10 | 2.21 |
科伦药业 | 002422 | 1,767,329 | 53,991,900.95 | 2.12 |
巨人网络 | 002558 | 4,013,000 | 47,955,350.00 | 1.89 |
道通科技 | 688208 | 2,195,475 | 42,745,898.25 | 1.68 |
恒瑞医药 | 600276 | 875,860 | 40,263,284.20 | 1.58 |
华宏科技 | 002645 | 3,188,190 | 36,472,893.60 | 1.43 |
方正电机 | 002196 | 5,554,950 | 33,274,150.50 | 1.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |