基金全称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安中国A股增强指数 | 成立日期 | 2002-11-08 |
基金代码 | 040002 | 总规模 | 14.16亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.09亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 21,133 | 36,475,558.00 | 3.66 |
宁德时代 | 300750 | 79,212 | 12,932,151.12 | 1.30 |
招商银行 | 600036 | 437,700 | 12,176,814.00 | 1.22 |
中国平安 | 601318 | 226,734 | 9,137,380.20 | 0.92 |
京东方A | 000725 | 2,294,200 | 8,947,380.00 | 0.90 |
美的集团 | 000333 | 157,585 | 8,608,868.55 | 0.86 |
建设银行 | 601939 | 1,292,800 | 8,416,128.00 | 0.85 |
农业银行 | 601288 | 2,295,100 | 8,354,164.00 | 0.84 |
药明康德 | 603259 | 98,757 | 7,185,559.32 | 0.72 |
山西汾酒 | 600809 | 29,200 | 6,737,316.00 | 0.68 |
盈峰环境 | 000967 | 675,900 | 3,210,525.00 | 0.32 |
广联航空 | 300900 | 122,300 | 3,018,364.00 | 0.30 |
华宝股份 | 300741 | 137,900 | 2,952,439.00 | 0.30 |
东鹏控股 | 003012 | 352,900 | 2,911,425.00 | 0.29 |
中顺洁柔 | 002511 | 285,000 | 2,850,000.00 | 0.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 0.1208 | 2020-12-22 |
2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 0.0400 | 2017-07-25 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.0100 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 0.0100 | 2015-02-06 |
2012 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 0.1630 | 2012-11-08 |
2010 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 0.0100 | 2011-01-20 |
2009 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 0.0200 | 2010-01-15 |
2007 | 2007-06-14 | 2007-06-14 | 0.2000 | 2007-06-15 |
2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 0.0500 | 2006-06-14 |
2004 | 2004-03-09 | 2004-03-09 | 0.0500 | 2004-03-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-04-29 | 1 : 3.2818 | 份额拆分 | 3.2818 | 1.0000 |