基金全称 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘创业板300A | 成立日期 | 2021-05-07 |
基金代码 | 011316 | 总规模 | 1.64亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.31亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 900 | 227,646.00 | 0.18 |
东方财富 | 300059 | 4,400 | 99,352.00 | 0.08 |
汇川技术 | 300124 | 700 | 47,719.00 | 0.04 |
迈瑞医疗 | 300760 | 200 | 46,800.00 | 0.04 |
阳光电源 | 300274 | 500 | 34,705.00 | 0.03 |
中际旭创 | 300308 | 300 | 29,592.00 | 0.02 |
同花顺 | 300033 | 100 | 28,560.00 | 0.02 |
新易盛 | 300502 | 200 | 19,624.00 | 0.02 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,500 | 19,920.00 | 0.02 |
温氏股份 | 300498 | 1,900 | 31,673.00 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |