| 基金全称 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 天弘创业板300A | 成立日期 | 2021-05-07 |
| 基金代码 | 011316 | 总规模 | 1.25亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 指数型 | 总资产 | 1.46亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 宁德时代 | 300750 | 400 | 160,800.00 | 0.11 |
| 东方财富 | 300059 | 2,100 | 56,952.00 | 0.04 |
| 中际旭创 | 300308 | 100 | 40,368.00 | 0.03 |
| 新易盛 | 300502 | 100 | 36,577.00 | 0.03 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1,800 | 22,212.00 | 0.02 |
| 汇川技术 | 300124 | 300 | 25,146.00 | 0.02 |
| 阳光电源 | 300274 | 200 | 32,396.00 | 0.02 |
| 胜宏科技 | 300476 | 100 | 28,550.00 | 0.02 |
| 三环集团 | 300408 | 500 | 23,165.00 | 0.02 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 100 | 24,569.00 | 0.02 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.50% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.05% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||