基金全称 | 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘云端生活优选混合 | 成立日期 | 2015-03-17 |
基金代码 | 001030 | 总规模 | 0.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 4,140 | 7,050,006.00 | 7.57 |
海大集团 | 002311 | 96,800 | 4,268,880.00 | 4.58 |
美的集团 | 000333 | 63,300 | 4,065,126.00 | 4.36 |
五粮液 | 000858 | 25,200 | 3,868,452.00 | 4.15 |
泸州老窖 | 000568 | 19,200 | 3,544,128.00 | 3.80 |
东鹏饮料 | 605499 | 18,700 | 3,491,851.00 | 3.75 |
健盛集团 | 603558 | 319,800 | 3,453,840.00 | 3.71 |
福耀玻璃 | 600660 | 72,700 | 3,145,002.00 | 3.38 |
潮宏基 | 002345 | 459,100 | 3,071,379.00 | 3.30 |
兴齐眼药 | 300573 | 13,800 | 2,953,200.00 | 3.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 1.12% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.75% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.12% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |