基金全称 | 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘周期策略混合 | 成立日期 | 2009-12-17 |
基金代码 | 420005 | 总规模 | 1.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.75亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
保利发展 | 600048 | 1,733,700 | 15,828,681.00 | 9.13 |
北新建材 | 000786 | 557,500 | 15,816,275.00 | 9.12 |
中国国航 | 601111 | 1,987,500 | 14,508,750.00 | 8.37 |
东方雨虹 | 002271 | 832,300 | 13,166,986.00 | 7.59 |
宏川智慧 | 002930 | 763,500 | 11,941,140.00 | 6.89 |
科顺股份 | 300737 | 2,484,960 | 11,331,417.60 | 6.53 |
中信证券 | 600030 | 573,900 | 11,018,880.00 | 6.35 |
中国东航 | 600115 | 2,840,700 | 10,340,148.00 | 5.96 |
三美股份 | 603379 | 227,000 | 9,842,720.00 | 5.68 |
招商积余 | 001914 | 789,500 | 7,966,055.00 | 4.59 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 0.3290 | 2014-12-08 |
2010 | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 0.0420 | 2010-12-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |