基金全称 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成沪深300增强发起式A | 成立日期 | 2021-02-23 |
基金代码 | 010908 | 总规模 | 3.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 9,100 | 15,496,390.00 | 5.43 |
京东方A | 000725 | 3,598,100 | 14,608,286.00 | 5.12 |
美的集团 | 000333 | 178,000 | 11,431,160.00 | 4.01 |
国电南瑞 | 600406 | 449,700 | 10,945,698.00 | 3.84 |
江苏银行 | 600919 | 1,261,000 | 9,961,900.00 | 3.49 |
北京银行 | 601169 | 1,700,400 | 9,624,264.00 | 3.37 |
福耀玻璃 | 600660 | 214,900 | 9,296,574.00 | 3.26 |
国电电力 | 600795 | 1,821,300 | 9,197,565.00 | 3.22 |
上海莱士 | 002252 | 1,251,500 | 8,885,650.00 | 3.11 |
新和成 | 002001 | 508,248 | 8,472,494.16 | 2.97 |
艾罗能源 | 688717 | 4,316 | 290,984.72 | 0.10 |
诺瓦星云 | 301589 | 335 | 116,405.80 | 0.04 |
津荣天宇 | 300988 | 1,600 | 45,216.00 | 0.02 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.02 |
厦门信达 | 000701 | 7,600 | 40,052.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |