基金全称 | 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 502013 | 总规模 | 2.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国神华 | 601088 | 355,700 | 13,904,313.00 | 5.45 |
贵州茅台 | 600519 | 8,000 | 13,623,200.00 | 5.34 |
格力电器 | 000651 | 334,900 | 13,164,919.00 | 5.16 |
招商银行 | 600036 | 406,526 | 13,090,137.20 | 5.13 |
阳光电源 | 300274 | 124,000 | 12,871,200.00 | 5.04 |
国电南瑞 | 600406 | 513,068 | 12,488,075.12 | 4.89 |
迈瑞医疗 | 300760 | 44,100 | 12,412,386.00 | 4.86 |
泸州老窖 | 000568 | 64,111 | 11,834,249.49 | 4.63 |
美的集团 | 000333 | 163,580 | 10,505,107.60 | 4.11 |
隆基绿能 | 601012 | 493,496 | 9,628,106.96 | 3.77 |
诺瓦星云 | 301589 | 296 | 125,465.52 | 0.05 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.03 |
广合科技 | 001389 | 2,202 | 38,380.86 | 0.02 |
星宸科技 | 301536 | 451 | 17,706.26 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 4,355 | 17,724.85 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 200.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |