基金全称 | 南方科技创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方科技创新混合A | 成立日期 | 2019-05-06 |
基金代码 | 007340 | 总规模 | 11.05亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 18.62亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 1,348,639 | 152,274,829.49 | 8.37 |
通富微电 | 002156 | 4,263,623 | 98,574,963.76 | 5.42 |
天孚通信 | 300394 | 1,074,604 | 98,347,758.08 | 5.40 |
华海清科 | 688120 | 491,700 | 92,292,090.00 | 5.07 |
金山办公 | 688111 | 245,663 | 77,678,640.60 | 4.27 |
胜宏科技 | 300476 | 3,988,677 | 73,591,090.65 | 4.04 |
长川科技 | 300604 | 1,917,566 | 72,848,332.34 | 4.00 |
闻泰科技 | 600745 | 1,622,393 | 68,643,447.83 | 3.77 |
大华股份 | 002236 | 3,323,538 | 61,319,276.10 | 3.37 |
快手-W | 01024 | 1,259,100 | 60,417,093.83 | 3.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |