基金全称 | 南方天天利货币市场基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方天天利货币A | 成立日期 | 2016-10-20 |
基金代码 | 003473 | 总规模 | 1,534.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,634.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24交通银行CD110 | 112406110 | 15,000,000 | 1,493,582,173.99 | 0.97 |
24农业银行CD041 | 112403041 | 15,000,000 | 1,493,048,105.10 | 0.97 |
23浙商银行CD217 | 112313217 | 15,000,000 | 1,491,650,505.92 | 0.97 |
24农业银行CD036 | 112403036 | 15,000,000 | 1,493,581,149.88 | 0.97 |
24农业银行CD038 | 112403038 | 15,000,000 | 1,493,464,216.77 | 0.97 |
23北京银行CD170 | 112312170 | 10,000,000 | 995,012,437.24 | 0.65 |
23中国银行CD064 | 112304064 | 10,000,000 | 981,488,867.80 | 0.64 |
24平安银行CD047 | 112411047 | 10,000,000 | 978,324,065.16 | 0.64 |
24农业银行CD026 | 112403026 | 10,000,000 | 978,260,805.79 | 0.64 |
23中国银行CD055 | 112304055 | 8,500,000 | 847,297,968.43 | 0.55 |
23和光6A | 260607 | 850,000 | 86,043,921.10 | 0.06 |
熙和03优 | 199769 | 400,000 | 40,760,118.36 | 0.03 |
熙悦6优 | 260265 | 490,000 | 49,729,495.89 | 0.03 |
招盈02优 | 143168 | 430,000 | 43,706,425.21 | 0.03 |
熙悦7优 | 260316 | 500,000 | 50,720,657.54 | 0.03 |
熙悦3优 | 199833 | 270,000 | 27,472,619.84 | 0.02 |
悦信06优 | 260025 | 230,000 | 23,382,336.88 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |