基金全称 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方智慧混合 | 成立日期 | 2017-03-27 |
基金代码 | 004357 | 总规模 | 2.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.77亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 1,124,600 | 44,208,026.00 | 9.30 |
陕西煤业 | 601225 | 1,566,200 | 39,295,958.00 | 8.26 |
中谷物流 | 603565 | 4,278,126 | 37,861,415.10 | 7.96 |
兖矿能源 | 600188 | 1,538,350 | 36,597,346.50 | 7.70 |
景津装备 | 603279 | 1,556,638 | 31,412,954.84 | 6.61 |
潞安环能 | 601699 | 1,462,400 | 30,257,056.00 | 6.36 |
中煤能源 | 601898 | 2,240,500 | 25,631,320.00 | 5.39 |
渝农商行 | 601077 | 5,439,000 | 25,345,740.00 | 5.33 |
海螺水泥 | 600585 | 1,092,100 | 24,331,988.00 | 5.12 |
工商银行 | 601398 | 4,425,500 | 23,366,640.00 | 4.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |