基金全称 | 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方益和混合 | 成立日期 | 2016-01-11 |
基金代码 | 002293 | 总规模 | 0.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.62亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 49,900 | 3,204,578.00 | 5.17 |
诺瓦星云 | 301589 | 5,153 | 2,326,888.68 | 3.76 |
石头科技 | 688169 | 6,279 | 2,150,997.03 | 3.47 |
巨星科技 | 002444 | 84,200 | 2,124,366.00 | 3.43 |
华利集团 | 300979 | 34,400 | 2,102,528.00 | 3.39 |
三星医疗 | 601567 | 67,600 | 1,926,600.00 | 3.11 |
赛轮轮胎 | 601058 | 130,200 | 1,911,336.00 | 3.09 |
卧龙电驱 | 600580 | 110,200 | 1,862,380.00 | 3.01 |
珠海冠宇 | 688772 | 132,414 | 1,791,561.42 | 2.89 |
英诺特 | 688253 | 48,365 | 1,792,890.55 | 2.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.30% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |