基金全称 | 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮景泰灵活配置混合C | 成立日期 | 2016-12-29 |
基金代码 | 003843 | 总规模 | 0.11亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.12亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 13,000 | 235,560.00 | 1.98 |
大商股份 | 600694 | 8,000 | 191,120.00 | 1.61 |
歌尔股份 | 002241 | 7,000 | 182,980.00 | 1.54 |
渝农商行 | 601077 | 28,000 | 170,240.00 | 1.43 |
陕西煤业 | 601225 | 8,000 | 158,480.00 | 1.33 |
小商品城 | 600415 | 10,000 | 152,300.00 | 1.28 |
北京银行 | 601169 | 25,000 | 151,000.00 | 1.27 |
华通线缆 | 605196 | 10,000 | 136,000.00 | 1.14 |
四川路桥 | 600039 | 16,000 | 127,040.00 | 1.07 |
雅化集团 | 002497 | 10,000 | 121,500.00 | 1.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.1100 | 2022-04-26 |
2020 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 0.0620 | 2020-09-22 |
2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0.0530 | 2020-06-03 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.0293 | 2019-09-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |