基金全称 | 国联货币市场基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联货币E | 成立日期 | 2014-10-21 |
基金代码 | 003075 | 总规模 | 32.63亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 35.40亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24江苏银行CD107 | 112414107 | 1,000,000 | 99,720,434.85 | 3.06 |
25恒丰银行CD042 | 112519042 | 1,000,000 | 99,704,458.70 | 3.06 |
24农业银行CD118 | 112403118 | 1,000,000 | 99,741,964.06 | 3.06 |
22国开17 | 220217 | 900,000 | 90,272,157.90 | 2.77 |
25民生银行CD047 | 112515047 | 700,000 | 69,723,160.48 | 2.14 |
25大连银行CD032 | 112593476 | 700,000 | 69,688,475.12 | 2.14 |
24哈尔滨银行CD269 | 112470823 | 700,000 | 69,771,968.95 | 2.14 |
25民生银行CD050 | 112515050 | 600,000 | 59,770,405.13 | 1.83 |
24农发11 | 240411 | 500,000 | 50,753,141.67 | 1.56 |
24大连银行CD061 | 112496315 | 500,000 | 49,976,062.93 | 1.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.04% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |