| 基金全称 | 南方现金增利基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 南方现金A | 成立日期 | 2004-03-05 |
| 基金代码 | 202301 | 总规模 | 176.33亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 货币型 | 总资产 | 188.89亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25农业银行CD305 | 112503305 | 10,000,000 | 996,894,022.80 | 5.65 |
| 25农业银行CD274 | 112503274 | 7,000,000 | 698,349,048.64 | 3.96 |
| 25广州银行CD118 | 112581225 | 6,000,000 | 598,747,115.02 | 3.40 |
| 25交通银行CD202 | 112506202 | 6,000,000 | 598,247,645.11 | 3.39 |
| 25交通银行CD209 | 112506209 | 5,000,000 | 498,394,169.74 | 2.83 |
| 25北京银行CD133 | 112512133 | 5,000,000 | 496,432,801.53 | 2.82 |
| 25贵阳银行CD098 | 112599891 | 5,000,000 | 493,396,346.83 | 2.80 |
| 25光大银行CD173 | 112517173 | 5,000,000 | 494,494,968.47 | 2.80 |
| 25宁波银行CD177 | 112582066 | 4,000,000 | 398,841,489.33 | 2.26 |
| 25平安银行CD043 | 112511043 | 3,000,000 | 299,683,431.12 | 1.70 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.15% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.25% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 持有期限 > 0年 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||