基金全称 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联煤炭A | 成立日期 | 2015-06-25 |
基金代码 | 168204 | 总规模 | 2.42亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 4.94亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
陕西煤业 | 601225 | 2,134,780 | 53,561,630.20 | 11.11 |
中国神华 | 601088 | 1,328,167 | 51,918,048.03 | 10.77 |
兖矿能源 | 600188 | 1,436,700 | 34,179,093.00 | 7.09 |
永泰能源 | 600157 | 23,183,366 | 30,833,876.78 | 6.40 |
潞安环能 | 601699 | 1,248,630 | 25,834,154.70 | 5.36 |
山西焦煤 | 000983 | 2,369,584 | 24,454,106.88 | 5.07 |
中煤能源 | 601898 | 1,910,040 | 21,850,857.60 | 4.53 |
美锦能源 | 000723 | 3,160,189 | 20,699,237.95 | 4.29 |
平煤股份 | 601666 | 1,448,701 | 17,775,561.27 | 3.69 |
山煤国际 | 600546 | 1,034,400 | 17,750,304.00 | 3.68 |
国际复材 | 301526 | 8,341 | 33,864.46 | 0.01 |
宏盛华源 | 601096 | 3,918 | 17,631.00 | 0.00 |
京仪装备 | 688652 | 416 | 17,621.76 | 0.00 |
中机认检 | 301508 | 419 | 15,750.21 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 829 | 16,082.60 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.70% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |