基金全称 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时信用债纯债债券C | 成立日期 | 2012-09-07 |
基金代码 | 001661 | 总规模 | 146.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 207.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24附息国债04 | 240004 | 5,500,000 | 554,028,296.70 | 3.37 |
22附息国债17 | 220017 | 3,700,000 | 379,804,796.70 | 2.31 |
23国开06 | 230206 | 3,610,000 | 367,808,696.72 | 2.23 |
22附息国债10 | 220010 | 3,400,000 | 353,111,670.33 | 2.15 |
24附息国债02 | 240002 | 3,300,000 | 331,811,032.79 | 2.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0056 | 2024-04-16 |
2023 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0118 | 2024-01-11 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0062 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0060 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0043 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0096 | 2023-01-12 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0080 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0059 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0039 | 2022-04-14 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0088 | 2022-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |