基金全称 | 博时天天增利货币市场基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时天天增利货币A | 成立日期 | 2014-08-25 |
基金代码 | 000734 | 总规模 | 377.12亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 413.35亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25民生银行CD121 | 112515121 | 10,000,000 | 997,446,250.94 | 2.64 |
25北京银行CD063 | 112512063 | 7,000,000 | 696,124,372.42 | 1.85 |
24农发21 | 240421 | 5,700,000 | 577,714,985.16 | 1.53 |
25兴业银行CD134 | 112510134 | 5,000,000 | 499,487,019.90 | 1.32 |
25宁波银行CD043 | 112593938 | 5,000,000 | 497,734,130.42 | 1.32 |
25长沙银行CD069 | 112594924 | 5,000,000 | 499,661,447.13 | 1.32 |
25渤海银行CD224 | 112521224 | 5,000,000 | 498,220,394.05 | 1.32 |
25长沙银行CD044 | 112593509 | 5,000,000 | 497,867,688.36 | 1.32 |
25青岛农商行CD041 | 112593869 | 5,000,000 | 497,722,752.23 | 1.32 |
25中信银行CD124 | 112508124 | 5,000,000 | 499,591,179.78 | 1.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |