基金全称 | 博时信用债纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时信用债纯债债券A | 成立日期 | 2012-09-07 |
基金代码 | 050027 | 总规模 | 159.64亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 215.08亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债26 | 230026 | 5,730,000 | 595,280,824.73 | 3.30 |
24国开05 | 240205 | 4,000,000 | 415,750,054.64 | 2.31 |
22附息国债08 | 220008 | 3,300,000 | 388,107,950.82 | 2.15 |
22附息国债17 | 220017 | 3,700,000 | 387,177,046.70 | 2.15 |
23附息国债18 | 230018 | 3,450,000 | 356,037,346.15 | 1.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.30% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0072 | 2024-07-11 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0066 | 2024-04-16 |
2023 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0143 | 2024-01-11 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0075 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0072 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0052 | 2023-04-17 |
2022 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0120 | 2023-01-12 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0094 | 2022-10-20 |
2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0071 | 2022-07-14 |
2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0047 | 2022-04-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |