基金全称 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时价值增长贰号混合 | 成立日期 | 2006-09-27 |
基金代码 | 050201 | 总规模 | 9.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 30,300 | 51,597,870.00 | 7.03 |
洛阳钼业 | 603993 | 3,773,900 | 31,398,848.00 | 4.28 |
科伦药业 | 002422 | 923,000 | 28,197,650.00 | 3.84 |
宁德时代 | 300750 | 139,837 | 26,591,403.92 | 3.62 |
豪迈科技 | 002595 | 738,700 | 26,378,977.00 | 3.59 |
立讯精密 | 002475 | 849,100 | 24,972,031.00 | 3.40 |
时代电气 | 688187 | 479,396 | 22,771,310.00 | 3.10 |
紫金矿业 | 601899 | 1,295,300 | 21,786,946.00 | 2.97 |
许继电气 | 000400 | 800,000 | 19,984,000.00 | 2.72 |
恒瑞医药 | 600276 | 396,100 | 18,208,717.00 | 2.48 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 2.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.80% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.0360 | 2021-01-15 |
2007 | 2007-09-21 | 2007-09-21 | 1.0350 | 2007-09-25 |
2007 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 0.4200 | 2007-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |