基金全称 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时转债增强债券C | 成立日期 | 2010-11-24 |
基金代码 | 050119 | 总规模 | 7.07亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 13.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏转债 | 123107 | 717,704 | 88,557,398.24 | 7.66 |
龙净转债 | 110068 | 490,480 | 65,607,370.75 | 5.67 |
苏租转债 | 110083 | 418,520 | 59,875,741.53 | 5.18 |
浙22转债 | 113060 | 386,900 | 48,167,163.20 | 4.16 |
财通转债 | 113043 | 440,710 | 48,053,026.15 | 4.15 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 47,534,001.49 | 4.11 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 45,101,184.60 | 3.90 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 43,774,602.99 | 3.78 |
福能转债 | 110048 | 0 | 39,297,004.83 | 3.40 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 37,349,812.02 | 3.23 |
九典转02 | 123223 | 0 | 35,051,042.24 | 3.03 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 32,925,403.04 | 2.85 |
中金转债 | 127020 | 0 | 32,906,109.87 | 2.84 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 31,878,574.72 | 2.76 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 30,089,868.69 | 2.60 |
永和转债 | 111007 | 0 | 29,754,461.03 | 2.57 |
春23转债 | 113667 | 0 | 29,157,292.90 | 2.52 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 28,441,497.85 | 2.46 |
华安转债 | 110067 | 0 | 27,699,398.49 | 2.39 |
威唐转债 | 123088 | 0 | 25,320,556.85 | 2.19 |
博俊转债 | 123222 | 0 | 23,799,887.62 | 2.06 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 23,359,886.17 | 2.02 |
永安转债 | 113609 | 0 | 23,193,292.78 | 2.01 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 23,035,772.60 | 1.99 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 23,006,499.42 | 1.99 |
盟升转债 | 118045 | 0 | 22,789,561.58 | 1.97 |
精测转2 | 123176 | 0 | 22,736,022.26 | 1.97 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 22,296,738.66 | 1.93 |
新致转债 | 118021 | 0 | 17,492,056.28 | 1.51 |
平煤转债 | 113066 | 0 | 16,678,620.97 | 1.44 |
华统转债 | 128106 | 0 | 12,571,132.00 | 1.09 |
会通转债 | 118028 | 0 | 12,381,662.01 | 1.07 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 11,324,799.63 | 0.98 |
广联转债 | 123182 | 0 | 6,222,190.56 | 0.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0040 | 2015-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |