基金全称 | 博时精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时精选混合 | 成立日期 | 2004-06-22 |
基金代码 | 050004 | 总规模 | 10.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 60,278 | 102,647,406.20 | 7.09 |
古井贡酒 | 000596 | 345,589 | 89,853,140.00 | 6.21 |
九典制药 | 300705 | 2,065,300 | 77,531,362.00 | 5.36 |
泸州老窖 | 000568 | 398,179 | 73,499,861.61 | 5.08 |
中际旭创 | 300308 | 447,672 | 70,087,528.32 | 4.84 |
明月镜片 | 301101 | 2,211,013 | 62,063,134.91 | 4.29 |
昆药集团 | 600422 | 2,179,100 | 46,872,441.00 | 3.24 |
中国海油 | 600938 | 1,571,300 | 45,929,099.00 | 3.17 |
紫金矿业 | 601899 | 2,728,000 | 45,884,960.00 | 3.17 |
中科蓝讯 | 688332 | 676,815 | 44,974,356.75 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.0711 | 2021-01-15 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.0587 | 2020-01-16 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0745 | 2018-09-28 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0480 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.0300 | 2015-01-20 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0125 | 2014-01-16 |
2012 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0510 | 2013-01-22 |
2009 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.0800 | 2010-01-22 |
2008 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 0.0350 | 2009-04-03 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-29 | 1.3300 | 2007-01-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |