基金全称 | 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方精选混合 | 成立日期 | 2006-01-11 |
基金代码 | 400003 | 总规模 | 5.66亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 3,300,000 | 55,506,000.00 | 6.06 |
中国铝业 | 601600 | 6,000,000 | 44,400,000.00 | 4.85 |
光威复材 | 300699 | 1,400,333 | 42,570,123.20 | 4.65 |
中国神华 | 601088 | 1,000,000 | 39,090,000.00 | 4.27 |
伟星新材 | 002372 | 2,500,047 | 38,475,723.33 | 4.20 |
石头科技 | 688169 | 110,041 | 37,696,745.37 | 4.12 |
贵州茅台 | 600519 | 20,330 | 34,619,957.00 | 3.78 |
国投电力 | 600886 | 2,300,000 | 34,615,000.00 | 3.78 |
中控技术 | 688777 | 700,000 | 32,571,000.00 | 3.56 |
中国海油 | 600938 | 1,100,028 | 32,153,818.44 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 3年 | 0.25% |
持有期限 > 3年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2006 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 0.1400 | 2006-11-27 |
2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 0.0520 | 2006-11-20 |
2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 0.0700 | 2006-06-14 |
2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 0.3000 | 2006-05-26 |
2006 | 2006-04-20 | 2006-04-20 | 0.0180 | 2006-04-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-06-19 | 1 : 2.7237 | 份额拆分 | 2.7237 | 1.0000 |