基金全称 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时裕隆混合 | 成立日期 | 2014-06-03 |
基金代码 | 000652 | 总规模 | 4.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.10亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
杭氧股份 | 002430 | 2,705,683 | 78,356,579.68 | 6.01 |
海康威视 | 002415 | 2,115,290 | 68,027,726.40 | 5.22 |
裕同科技 | 002831 | 2,677,705 | 66,380,306.95 | 5.09 |
三一重工 | 600031 | 3,934,107 | 57,359,280.06 | 4.40 |
安井食品 | 603345 | 634,500 | 52,441,425.00 | 4.02 |
招商银行 | 600036 | 1,568,900 | 50,518,580.00 | 3.87 |
宁德时代 | 300750 | 263,990 | 50,200,338.40 | 3.85 |
玲珑轮胎 | 601966 | 2,279,900 | 47,171,131.00 | 3.62 |
保隆科技 | 603197 | 1,036,500 | 47,222,940.00 | 3.62 |
立讯精密 | 002475 | 1,495,000 | 43,967,950.00 | 3.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.50% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0060 | 2015-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2014-07-04 | 1 : 0.8646 | 封转开份额换算 | 0.8646 | 1.0000 |