基金全称 | 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达瑞和 | 成立日期 | 2018-02-02 |
基金代码 | 001562 | 总规模 | 3.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.89亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 457,600 | 11,407,968.00 | 1.93 |
久立特材 | 002318 | 501,800 | 11,149,996.00 | 1.89 |
中国神华 | 601088 | 239,400 | 9,358,146.00 | 1.59 |
贵州茅台 | 600519 | 3,700 | 6,300,730.00 | 1.07 |
分众传媒 | 002027 | 851,600 | 5,552,432.00 | 0.94 |
五粮液 | 000858 | 32,500 | 4,989,075.00 | 0.85 |
洋河股份 | 002304 | 46,200 | 4,511,430.00 | 0.77 |
美的集团 | 000333 | 70,200 | 4,508,244.00 | 0.76 |
陕西煤业 | 601225 | 170,400 | 4,275,336.00 | 0.73 |
京沪高铁 | 601816 | 838,100 | 4,207,262.00 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 0.0630 | 2021-09-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |