基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈核心优势混合A | 成立日期 | 2009-03-17 |
基金代码 | 213006 | 总规模 | 12.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中控技术 | 688777 | 1,600,000 | 74,448,000.00 | 8.59 |
金山办公 | 688111 | 236,005 | 68,677,455.00 | 7.93 |
中际旭创 | 300308 | 414,293 | 64,861,712.08 | 7.49 |
中国移动 | 600941 | 489,300 | 51,748,368.00 | 5.97 |
泰恩康 | 301263 | 3,574,707 | 48,473,026.92 | 5.59 |
易华录 | 300212 | 1,730,280 | 39,052,419.60 | 4.51 |
臻镭科技 | 688270 | 727,899 | 37,370,334.66 | 4.31 |
铖昌科技 | 001270 | 628,280 | 35,409,860.80 | 4.09 |
工业富联 | 601138 | 1,480,200 | 33,704,154.00 | 3.89 |
佳缘科技 | 301117 | 1,015,289 | 33,352,243.65 | 3.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0200 | 2022-07-07 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0100 | 2022-06-29 |
2022 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0.0100 | 2022-04-08 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0100 | 2022-03-29 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0100 | 2022-03-21 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.0100 | 2022-03-11 |
2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.0100 | 2022-03-03 |
2022 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0100 | 2022-02-23 |
2022 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.0100 | 2022-02-15 |
2022 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0.0100 | 2022-02-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |