基金全称 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商量化进取混合 | 成立日期 | 2015-04-09 |
基金代码 | 001143 | 总规模 | 3.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.22亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 441,200 | 7,420,984.00 | 2.32 |
通富微电 | 002156 | 312,200 | 7,021,378.00 | 2.20 |
北方华创 | 002371 | 22,000 | 6,723,200.00 | 2.10 |
铜陵有色 | 000630 | 1,629,000 | 6,467,130.00 | 2.02 |
工业富联 | 601138 | 280,900 | 6,396,093.00 | 2.00 |
威胜信息 | 688100 | 184,383 | 6,379,651.80 | 1.99 |
中际旭创 | 300308 | 40,100 | 6,278,056.00 | 1.96 |
德赛西威 | 002920 | 50,000 | 6,225,500.00 | 1.95 |
金诚信 | 603979 | 113,700 | 6,027,237.00 | 1.88 |
天孚通信 | 300394 | 37,100 | 5,612,117.00 | 1.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |