基金全称 | 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮信息产业混合 | 成立日期 | 2015-05-14 |
基金代码 | 001227 | 总规模 | 8.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.64亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
传音控股 | 688036 | 140,000 | 23,557,800.00 | 3.63 |
光大同创 | 301387 | 437,662 | 21,629,256.04 | 3.33 |
春秋电子 | 603890 | 2,300,000 | 21,252,000.00 | 3.27 |
兆驰股份 | 002429 | 3,953,500 | 19,807,035.00 | 3.05 |
水晶光电 | 002273 | 1,300,000 | 19,734,000.00 | 3.04 |
海格通信 | 002465 | 1,720,000 | 19,178,000.00 | 2.95 |
天键股份 | 301383 | 502,696 | 18,720,399.04 | 2.88 |
中科蓝讯 | 688332 | 274,538 | 18,243,050.10 | 2.81 |
中际旭创 | 300308 | 114,000 | 17,847,840.00 | 2.75 |
沪电股份 | 002463 | 549,950 | 16,597,491.00 | 2.55 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |