基金全称 | 易方达远见成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达远见成长混合A | 成立日期 | 2021-03-05 |
基金代码 | 010115 | 总规模 | 17.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.41亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 1,583,100 | 138,923,420.72 | 9.70 |
中国南方航空股份 | 01055 | 47,490,000 | 120,976,287.20 | 8.45 |
春秋航空 | 601021 | 2,061,713 | 114,095,197.42 | 7.97 |
吉祥航空 | 603885 | 7,859,397 | 95,491,673.55 | 6.67 |
德赛西威 | 002920 | 575,015 | 71,595,117.65 | 5.00 |
中国国航 | 00753 | 20,298,000 | 69,924,377.22 | 4.88 |
科博达 | 603786 | 1,128,506 | 69,504,684.54 | 4.86 |
宝信软件 | 600845 | 1,774,932 | 67,358,669.40 | 4.71 |
百润股份 | 002568 | 3,757,305 | 66,955,175.10 | 4.68 |
中国国航 | 601111 | 8,827,552 | 64,441,129.60 | 4.50 |
中国东方航空股份 | 00670 | 25,692,000 | 45,417,611.07 | 3.17 |
中国东航 | 600115 | 8,434,056 | 30,699,963.84 | 2.14 |
南方航空 | 600029 | 2,446,255 | 13,674,565.45 | 0.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |