基金全称 | 华商未来主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商未来主题混合 | 成立日期 | 2014-10-14 |
基金代码 | 000800 | 总规模 | 12.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三旺通信 | 688618 | 1,025,401 | 50,767,603.51 | 5.58 |
科威尔 | 688551 | 851,198 | 43,155,738.60 | 4.75 |
信测标准 | 300938 | 1,077,762 | 37,064,235.18 | 4.08 |
长安汽车 | 000625 | 2,163,600 | 36,348,480.00 | 4.00 |
金诚信 | 603979 | 660,800 | 35,029,008.00 | 3.85 |
紫金矿业 | 601899 | 1,657,500 | 27,879,150.00 | 3.07 |
威胜信息 | 688100 | 739,902 | 25,600,609.20 | 2.81 |
洛阳钼业 | 603993 | 2,601,800 | 21,646,976.00 | 2.38 |
华中数控 | 300161 | 683,900 | 20,770,043.00 | 2.28 |
小商品城 | 600415 | 2,313,500 | 19,965,505.00 | 2.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 300.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |