基金全称 | 华商甄选回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商甄选回报混合 | 成立日期 | 2021-01-19 |
基金代码 | 010761 | 总规模 | 68.36亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 89.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 27,737,165 | 455,629,699.99 | 5.10 |
紫金矿业 | 601899 | 24,203,250 | 407,098,665.00 | 4.56 |
洛阳钼业 | 03993 | 53,739,000 | 323,968,651.49 | 3.63 |
中国宏桥 | 01378 | 30,476,000 | 243,126,556.64 | 2.72 |
腾讯控股 | 00700 | 805,327 | 221,795,020.48 | 2.48 |
金诚信 | 603979 | 3,565,660 | 189,015,636.60 | 2.12 |
中国南方航空股份 | 01055 | 60,232,018 | 153,435,373.93 | 1.72 |
兴业银锡 | 000426 | 13,388,000 | 151,150,520.00 | 1.69 |
紫金矿业 | 02899 | 8,280,000 | 117,247,375.08 | 1.31 |
中国国航 | 00753 | 33,742,000 | 116,237,478.38 | 1.30 |
邮储银行 | 01658 | 22,597,000 | 83,784,919.33 | 0.94 |
洛阳钼业 | 603993 | 9,351,800 | 77,806,976.00 | 0.87 |
邮储银行 | 601658 | 15,774,600 | 74,929,350.00 | 0.84 |
中国国航 | 601111 | 3,494,450 | 25,509,485.00 | 0.29 |
南方航空 | 600029 | 1,805,100 | 10,090,509.00 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |