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华夏红利混合 | 混合型 | 中风险
华夏红利混合型证券投资基金
基金代码: 002011基金状态: 开放交易
2.5960 元
最新净值(2025-11-04 )
-0.1538%
日净值增长率(2025-11-04 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2025-11-03)
单位：元
近一周涨幅
0.35%
今年来涨幅
9.15%
历史累计涨幅
885.53%
基金全称 华夏红利混合型证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏红利混合 成立日期 2005-06-30
基金代码 002011 总规模 18.55亿份 (2025-09-30)
基金类型 混合型 总资产 47.17亿元 (2025-09-30)
资产分布 (截止日期   2025-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
招商银行 600036 4,796,284 193,817,836.44 4.18
广发证券 000776 7,291,000 162,443,480.00 3.51
江苏银行 600919 15,923,900 159,716,717.00 3.45
中国平安 601318 2,042,830 112,580,361.30 2.43
宇通客车 600066 4,049,100 110,176,011.00 2.38
华泰证券 601688 5,029,200 109,485,684.00 2.36
渝农商行 601077 16,328,401 107,604,162.59 2.32
牧原股份 002714 1,851,520 98,130,560.00 2.12
四川路桥 600039 11,624,520 94,042,366.80 2.03
中煤能源 601898 7,815,700 88,786,352.00 1.92
风险等级
中风险
业绩比较标准
新华富时150红利指数收益率×60%+新华富时中国国债指数收益率×40%
基金经理
林晶 -- 基金经理
2005年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理。
投资目标
追求基金资产的长期增值
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略
将采取积极的资产配置策略,股票投资比例范围为20%~95%;债券投资比例范围为0~80%;同时,为满足投资者的赎回要求,基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于5%
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 1000.00万元 500.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2011 2011-12-27 2011-12-27 0.1500 2011-12-28
2010 2010-09-07 2010-09-07 0.4900 2010-09-08
2010 2010-03-26 2010-03-26 1.0000 2010-03-29
2006 2006-12-08 2006-12-11 0.2830 2006-12-13
2006 2006-11-10 2006-11-13 0.5000 2006-11-14
2006 2006-03-15 2006-03-16 0.0300 2006-03-17
2006 2006-01-20 2006-01-23 0.0200 2006-01-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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