基金全称 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银城镇化混合 | 成立日期 | 2013-12-12 |
基金代码 | 000408 | 总规模 | 2.53亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.20亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙江鼎力 | 603338 | 660,847 | 33,815,540.99 | 8.08 |
牧原股份 | 002714 | 731,460 | 30,121,522.80 | 7.20 |
三星医疗 | 601567 | 1,389,622 | 28,487,251.00 | 6.81 |
中国海油 | 600938 | 1,344,100 | 28,185,777.00 | 6.74 |
中国船舶 | 600150 | 886,700 | 26,104,448.00 | 6.24 |
国际医学 | 000516 | 2,923,800 | 23,712,018.00 | 5.67 |
巨星农牧 | 603477 | 558,100 | 20,912,007.00 | 5.00 |
科伦药业 | 002422 | 684,480 | 19,884,144.00 | 4.75 |
许继电气 | 000400 | 754,500 | 16,568,820.00 | 3.96 |
华电国际 | 600027 | 3,067,000 | 15,764,380.00 | 3.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 0.4700 | 2020-06-29 |
2016 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 0.8650 | 2016-12-16 |
2014 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 0.0300 | 2014-03-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |