基金全称 | 民生加银均衡优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银均衡优选混合A | 成立日期 | 2023-05-05 |
基金代码 | 017868 | 总规模 | 3.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
京东方A | 000725 | 3,951,800 | 16,044,308.00 | 5.64 |
科伦药业 | 002422 | 518,300 | 15,834,065.00 | 5.56 |
立讯精密 | 002475 | 520,900 | 15,319,669.00 | 5.38 |
恒瑞医药 | 600276 | 323,780 | 14,884,166.60 | 5.23 |
海康威视 | 002415 | 422,400 | 13,584,384.00 | 4.77 |
中微公司 | 688012 | 84,832 | 12,665,417.60 | 4.45 |
北方华创 | 002371 | 40,900 | 12,499,040.00 | 4.39 |
金山办公 | 688111 | 41,682 | 12,129,462.00 | 4.26 |
百济神州 | 688235 | 81,044 | 10,714,016.80 | 3.76 |
萤石网络 | 688475 | 203,091 | 8,994,900.39 | 3.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |