基金全称 | 汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富移动互联股票 | 成立日期 | 2014-08-26 |
基金代码 | 000697 | 总规模 | 13.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 18.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 3,728,142 | 109,644,656.22 | 5.98 |
分众传媒 | 002027 | 16,439,688 | 107,186,765.76 | 5.84 |
中国移动 | 600941 | 980,300 | 103,676,528.00 | 5.65 |
东方财富 | 300059 | 7,695,507 | 99,195,085.23 | 5.41 |
同花顺 | 300033 | 621,409 | 81,379,722.64 | 4.44 |
恒生电子 | 600570 | 3,363,460 | 75,879,657.60 | 4.14 |
工业富联 | 601138 | 3,253,000 | 74,070,810.00 | 4.04 |
芒果超媒 | 300413 | 2,739,601 | 66,599,700.31 | 3.63 |
北方华创 | 002371 | 206,700 | 63,167,520.00 | 3.44 |
海康威视 | 002415 | 1,799,500 | 57,871,920.00 | 3.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |