基金全称 | 诺德策略回报股票型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德策略回报A | 成立日期 | 2022-10-28 |
基金代码 | 016551 | 总规模 | 0.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.21亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 592 | 1,008,116.80 | 4.90 |
大秦铁路 | 601006 | 113,975 | 838,856.00 | 4.07 |
泸州老窖 | 000568 | 4,230 | 780,815.70 | 3.79 |
工商银行 | 601398 | 118,000 | 623,040.00 | 3.03 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,100 | 591,066.00 | 2.87 |
巨子生物 | 02367 | 13,480 | 519,973.51 | 2.53 |
山东黄金 | 600547 | 14,700 | 414,981.00 | 2.02 |
交通银行 | 601328 | 65,400 | 414,636.00 | 2.01 |
东航物流 | 601156 | 23,400 | 402,246.00 | 1.95 |
洛阳钼业 | 603993 | 38,200 | 317,824.00 | 1.54 |
洛阳钼业 | 03993 | 36,000 | 217,028.07 | 1.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |