基金全称 | 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 |
基金简称 | 长盛航天海工混合 | 成立日期 | 2014-03-11 |
基金代码 | 000535 | 总规模 | 1.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 195,100 | 7,218,700.00 | 4.88 |
海格通信 | 002465 | 560,100 | 6,245,115.00 | 4.23 |
中航沈飞 | 600760 | 154,496 | 5,622,109.44 | 3.80 |
航发动力 | 600893 | 161,200 | 5,474,352.00 | 3.70 |
中航高科 | 600862 | 272,000 | 5,320,320.00 | 3.60 |
高德红外 | 002414 | 706,400 | 5,107,272.00 | 3.46 |
中航西飞 | 000768 | 230,800 | 4,994,512.00 | 3.38 |
中航机载 | 600372 | 425,900 | 4,978,771.00 | 3.37 |
铂力特 | 688333 | 61,105 | 4,892,066.30 | 3.31 |
中科星图 | 688568 | 86,990 | 4,819,246.00 | 3.26 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 0.0290 | 2021-01-14 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.3200 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.1950 | 2015-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |