基金全称 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
基金简称 | 鑫元价值精选混合C | 成立日期 | 2018-01-23 |
基金代码 | 005494 | 总规模 | 0.76亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.81亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国电力 | 02380 | 2,318,000 | 6,028,773.55 | 8.03 |
华润电力 | 00836 | 420,000 | 5,952,777.94 | 7.92 |
大唐新能源 | 01798 | 3,637,000 | 5,932,659.85 | 7.90 |
五粮液 | 000858 | 41,905 | 5,879,690.55 | 7.83 |
龙源电力 | 00916 | 1,091,000 | 5,853,021.24 | 7.79 |
诺辉健康 | 06606 | 236,000 | 4,951,042.35 | 6.59 |
青岛啤酒 | 600600 | 63,200 | 4,724,200.00 | 6.29 |
海尔智家 | 600690 | 186,500 | 3,916,500.00 | 5.21 |
泸州老窖 | 000568 | 21,600 | 3,875,472.00 | 5.16 |
顺丰控股 | 002352 | 92,800 | 3,749,120.00 | 4.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |