基金全称 | 中海可转换债券债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海可转债A | 成立日期 | 2013-03-20 |
基金代码 | 000003 | 总规模 | 1.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 85,000 | 8,665,342.47 | 9.84 |
浦发转债 | 110059 | 41,480 | 4,521,200.67 | 5.13 |
立讯转债 | 128136 | 24,330 | 2,643,207.87 | 3.00 |
兴业转债 | 113052 | 22,030 | 2,295,046.17 | 2.61 |
杭银转债 | 110079 | 18,910 | 2,111,450.71 | 2.40 |
华友转债 | 113641 | 0 | 2,028,388.87 | 2.30 |
永02转债 | 113654 | 0 | 1,935,833.03 | 2.20 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 1,906,588.09 | 2.16 |
道通转债 | 118013 | 0 | 1,794,622.28 | 2.04 |
瑞科转债 | 118018 | 0 | 1,745,942.40 | 1.98 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 1,741,112.61 | 1.98 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,544,426.85 | 1.75 |
山路转债 | 127083 | 0 | 1,489,917.65 | 1.69 |
财通转债 | 113043 | 0 | 1,451,262.23 | 1.65 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 1,445,648.60 | 1.64 |
华安转债 | 110067 | 0 | 1,421,897.30 | 1.61 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 1,388,104.88 | 1.58 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,381,467.52 | 1.57 |
铭利转债 | 123215 | 0 | 1,379,020.85 | 1.57 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,364,662.74 | 1.55 |
晶瑞转2 | 123124 | 0 | 1,325,909.15 | 1.51 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 1,317,112.02 | 1.50 |
三角转债 | 123114 | 0 | 1,300,746.69 | 1.48 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,298,888.21 | 1.47 |
通22转债 | 110085 | 0 | 1,152,971.84 | 1.31 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 1,069,384.50 | 1.21 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 1,059,260.80 | 1.20 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,028,058.55 | 1.17 |
金田转债 | 113046 | 0 | 1,019,691.90 | 1.16 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 1,018,826.35 | 1.16 |
中环转2 | 123146 | 0 | 1,009,042.20 | 1.15 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 1,006,009.39 | 1.14 |
金能转债 | 113545 | 0 | 993,759.42 | 1.13 |
立高转债 | 123179 | 0 | 995,309.73 | 1.13 |
希望转2 | 127049 | 0 | 958,345.31 | 1.09 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 925,354.95 | 1.05 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 904,767.14 | 1.03 |
华特转债 | 118033 | 0 | 723,170.94 | 0.82 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 708,514.16 | 0.80 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 690,044.21 | 0.78 |
中金转债 | 127020 | 0 | 591,975.10 | 0.67 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 545,113.08 | 0.62 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 539,119.01 | 0.61 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 512,281.03 | 0.58 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 512,058.00 | 0.58 |
核建转债 | 113024 | 0 | 477,052.23 | 0.54 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 438,467.11 | 0.50 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 389,791.18 | 0.44 |
常银转债 | 113062 | 0 | 303,345.48 | 0.34 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 286,041.02 | 0.32 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 271,253.45 | 0.31 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 237,631.80 | 0.27 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 230,343.02 | 0.26 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 216,997.92 | 0.25 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 215,245.80 | 0.24 |
再22转债 | 113657 | 0 | 211,081.30 | 0.24 |
南银转债 | 113050 | 0 | 132,199.32 | 0.15 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 100,848.55 | 0.11 |
建龙转债 | 118032 | 0 | 25,469.08 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.60% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 0.2100 | 2014-12-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |