基金全称 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞季季红债券 | 成立日期 | 2013-11-13 |
基金代码 | 000186 | 总规模 | 50.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 72.18亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 2,000,000 | 203,128,196.72 | 3.69 |
20中信银行二级 | 2028024 | 1,500,000 | 154,896,393.44 | 2.81 |
20民生银行二级 | 2028022 | 1,500,000 | 154,221,885.25 | 2.80 |
23农发21 | 230421 | 1,500,000 | 150,860,573.77 | 2.74 |
23进出06 | 230306 | 1,500,000 | 150,671,270.49 | 2.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 120天 | 0.50% |
120天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0055 | 2024-04-15 |
2023 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0149 | 2024-01-11 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0079 | 2023-10-18 |
2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0058 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0026 | 2023-04-19 |
2022 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0077 | 2023-01-13 |
2022 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.0079 | 2022-10-18 |
2022 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.0064 | 2022-07-21 |
2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0053 | 2022-04-12 |
2021 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0183 | 2022-01-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |