海富通稳健第添九利次债分券红型公证告券投资基金 1 公告基本信息 公告送出日期:2025年4月22日 基金名称 海富通稳健添利债券型证券投资基金 基金简称 海富通稳健添利债券 基金主代码 519023 基金合同生效日 2008年10月24日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《通公稳开健募添集利证债券券投型资证基券金投信资息基披金露基管金理合办同法》》、《及海《富海通富 稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书》 收益分配基准日 2025年4月16日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C 下属分级基金的交易代码 519024 519023 基准日下属分级基金份额 截止收益分配基准日下 净值(单位:元) 1.2215 1.1670 属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 分配利润(单位:元) 112,938,761.86 620,083.83 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 额) 0.500 0.300 注:1、根据本基金的基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益 分配最2、多基金为收12益次分,每配次后收基益金分份配额比净例值不不得能低低于于该面次值可,即供基分金配收利益润分的配20基%准;日的基金份额净值 减去2每与单分位红基相金关份的额其收益他信分息配金额后不能低于面值。 权益登记日 2025年4月24日 除息日 2025年4月24日 现金红利发放日 2025年4月28日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2025年4月24日除 红利再投资相关事项的说明 息202后5的基4金2份5额净值为基准计算其再投资所得2的02基5金4份额2,并将于年月 日直接计入其基金账户,投资者自 年 月 8日起可 以查询、赎回再投资所得的基金份额。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资 税收相关事项的说明 基得税金。有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所 费用3相关其事他项需的要说提明示的事项本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异, 为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金份额持有 人:1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日到销售 机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准(权 益登记2、日同申一请基更金改账分户红的方不式同的交,易对账本号次在分各红销无售效机)。构申请设置的基金分红方式相互独立、互不 影响,若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式,应分别针对这些交 易账号3、提除息交设日置申分请红申方购式的的本交基易金申份请额。不享有本次分红权益,除息日申请赎回的本基金份额享 有本4次、分投红资权者益可。通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com 查询当5、前本的基分金红管方理式人及承了诺解以本诚基实金信其用他、勤有勉关尽信责息的。原则管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益 特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2025年4月22日