国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年1月9日 1 公告基本信息基金名称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鼎价值精选混合 基金主代码 519021 基金合同生效日 2007年4月11日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鼎价 值精选混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2020年12月31日 截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：元） 0.923 准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元）407,306,185.62 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.750 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第一次分红。 注：（1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； （2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配 6次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。 2 与分红相关的其他信息权益登记日 2021年1月13日 除息日 2021年1月13日 现金红利发放日 2021年1月15日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2021年1月13日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资所确定的基金份额于2021年1月14日直接计入其基金 账户，2021年1月15日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二一年一月九日