富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 清算报告 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 清算报告出具日:2025年 7月11日 清算报告公告日:2025年 7月17日 §1 重要提示 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]778号文《关于准予富荣医药健康混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,自2022年6月28日起《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)生效。本基金的基金管理人为富荣基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《基金合同》的约定,本基金《基金合同》生效日为2022年 6月28日,《基金合同》生效日起三年后的对应日为2025年6月28日。截至2025年6月28日日终,本基金的基金规模低于2亿元,触发《基金合同》终止的情形,本基金根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序并终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会,即本基金的最后运作日为2025年6月28日,并于2025年6月29日进入清算程序。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《基金合同》的约定,由本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成本基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。 §2 基金概况 基金名称 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 基金简称 富荣医药健康混合发起 基金主代码 015655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年06月28日 报告期末(2025年6月28日) 12,369,681.57份 基金总份额 投资目标 本基金精选医药健康行业优质企业,在严格控制风险的前提 下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用的投资策略有:大类资产配置、股票投资策略、 存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、 衍生品投资策略、参与融资业务投资策略等。本基金所指的 医药健康相关行业,是在中国经济科技不断发展、人口老龄 化程度提高的背景下,可以满足人民日益增长的健康保健需 要及美好生活需求的行业。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债 券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 §3 基金运作情况 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]778号文《关于准予富荣医药健康混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由富荣基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集,基金合同于2022年6月28日生效,首次设立募集规模为12,861,438.27份基金份额。 根据基金管理人于2025年6月30日发布的《关于富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,截至2025年6月28日日终,本基金的基金规模低于 2 亿元,已触发《基金合同》终止的情形,根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序并终止基金合同。本基金的最后运作日为2025年6月28日,并于2025年6月29日进入清算程序。 自本基金基金合同生效日至最后运作日期间,本基金正常运作。 §4 财务会计报告 4.1 最后运作日资产负债表(经审计) 会计主体:富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 报告截止日:2025年6月28日 单位:人民币元 资产 最后运作日 2025年6月28日 资产: 货币资金 824,504.90 结算备付金 存出保证金 3,240,999.12 交易性金融资产 5,776,833.37 其中:股票投资 5,776,833.37 买入返售金融资产 - 应收清算款 应收利息 - 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 9,842,337.39 负债和净资产 最后运作日 2025年6月28日 负债: 应付清算款 - 应付赎回款 38,271.46 应付管理人报酬 10,207.84 应付托管费 1,701.30 应付销售服务费 241.31 应交税费 - 其他负债 2,452.30 负债合计 52,874.21 所有者权益: 实收基金 12,369,681.57 未分配利润 -2,580,218.39 所有者权益合计 9,789,463.18 负债和所有者权益总计 9,842,337.39 注:1、报告截止日2025年6月28日(基金最后运作日),基金份额总额12,369,681.57份。A类基金份额净值人民币0.7920元,基金份额总额11,555,608.85份。C类基金份额净值人民币0.7825元,基金份额总额814,072.72份。 2、本财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了安永华明(2025)专字第70036562_H30号标准无保留意见的审计报告。 §5 基金财产分配 自最后运作日后至2025年7月4日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 5.1 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基金合同》的规定,清算费用应由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5.2资产处置情况 (1)本基金最后运作日货币资金为人民币824,504.90元,其中本金为人民币824,485.70 元,应计银行存款利息为人民币 19.20 元。本基金于清算结束日货币资金为人民币 9,741,444.37元,其中本金为人民币9,741,310.96元,应计银行存款利息为人民币133.41元。 (2)本基金最后运作日存出保证金为人民币3,240,999.12元,其中券商保证金本金为人 民币 3,240,984.62元,券商保证金应计利息为人民币14.50元。本基金于清算期间实际收到 结息为人民币204.67元,收到股票投资处置变现金额为人民币5,753,591.58元,上述款项 已于清算结束日前划入本基金托管账户。 (3)本基金最后运作日交易性金融资产余额为人民币5,776,833.37元,均为股票投资, 已于清算期间全部处置,实际变现金额为人民币5,753,591.58元,该款项已于清算结束日前 划入本基金券商账户。 5.3负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币38,271.46元,2025年6月30日确认最后 运作日基金份额持有人申请赎回的应付赎回款为人民币2,371.20元。应付赎回款共计人民币 40,642.66元,已于2025年6月30日至2025年7月2日清算期间支付。 (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币10,207.84元,已于2025年7月3日 支付。 (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币1,701.30元,已于2025年7月3日支付。 (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币241.31元,已于2025年7月3日支付。 (5)本基金最后运作日其他负债为人民币2,452.30元,均为预提审计费人民币2,452.30 元,于清算期间确认审计费人民币7,547.70元,实际支付审计费人民币10,000.00元。于清 算期间确认应付交易佣金人民币2,556.68元,上述款项已于清算结束日前支付。 5.4 清算期间的清算损益情况 单位:人民币元 项目 自2025年6月29日至2025年7月4日止清算期间 一、清算收益 利息收入 304.38 投资收益(损失以“-”填列) 674,734.89 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -697,976.68 其他收入 清算收入小计(损失以“-”号填列) -22,937.41 二、清算费用 审计费 7,547.70 律师费 15,000.00 其他费用 162.50 清算费用小计 22,710.20 三、清算净损益(净亏损以“-”号填列) -45,647.61 注:(1)利息收入系以当前适用的利率预估计提的自2025年6月29日起至2025年7月4 日止清算期间的银行存款利息、券商保证金利息。 (2)投资收益系因本基金处置股票资产所产生的投资收益及股息红利补缴税款。 (3)本基金清算期间所产生的审计费、律师费由基金财产承担,已于2025年7月3日支付。 (4)其他费用为2025年6月1日起至2025年6月30日止产生的银行汇划费。 5.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位:人民币元 项目 金额 一、最后运作日2025年6月28日基金净资产 9,789,463.18 加:清算期间净损益 -45,647.61 减:基金净赎回(于2025年6月30日确认的投资者赎回申请) 2,371.20 二、2025年7月4日基金净资产 9,741,444.37 根据本基金的基金合同及《关于富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,本基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 资产处置及负债清偿后,本基金截至 2025 年 7 月 4 日止的剩余财产为人民币9,741,444.37元。 自清算期结束日次日(2025年7月5日)至清算款划出日前一日的归属于基金份额持有人的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有。因清算款划出日不能确定,暂不能准确预估清算结束日至划出前一日银行存款产生的利息,该期间利息亦属全体基金份额持有人所有,将于划出清算款时一并向基金份额持有人分配。为保护基金份额持有人利益,支付清算款之日前未结息的应计利息将由基金管理人以自有资金在支付清算款之日进行垫付以加快清算速度,实际结息到账金额与垫付金额有差异的由基金管理人承担。自2025年7月1日至清算款划出日划出清算款产生的汇划费亦由基金份额持有人承担。 最终支付清算款金额以本基金登记机构的记录为准。基金管理人垫付的资金自资金到账日起至托管户销户为止孳生的利息归基金管理人所有,在托管户销户前向基金管理人支付垫付资金及其孳生的利息。 5.6 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 §6 备查文件 6.1 备查文件目录 6.1.1《富荣医药健康混合型发起式证券投资基金清算审计报告》 6.1.2《上海市通力律师事务所关于<富荣医药健康混合型发起式证券投资基金清算报告>的法 律意见》 6.2 存放地点 本基金管理人的住所。6.3 查阅方式 上述文件可在富荣基金管理有限公司网站上查阅,或者在营业时间内到富荣基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司。 客户服务电话:4006855600 网址:http://www.furamc.com.cn 富荣医药健康混合型发起式证券投资基金 基金财产清算小组 2025年7 月 17 日