华泰柏瑞交易型货币市场基金修改基金合同和托管 协议的修订对照表 华泰柏瑞交易型货币市场基金基金合同 修改前 修改后 第九部分 基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 法定代表人：田国立 法定代表人：张金良 第十七部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和 付方式 支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净 的 0.09%的年费率计提。托管费的计算方法 值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算 如下： 方法如下： H＝E×0.09%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月 基金托管费每日计算，逐日累计至每 月末，按月支付，由基金托管人根据与基金 月月末，按月支付，由基金托管人根据与 管理人核对一致的财务数据，自动在次月起3 基金管理人核对一致的财务数据，自动在 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金 次月起 3 个工作日内、按照指定的账户路 支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 径进行资金支付，基金管理人无需再出具 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支 资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日 付日期顺延。费用自动划扣后，基金管理人 或不可抗力等，支付日期顺延。费用自动 应进行核对，如发现数据不符，及时联系基 划扣后，基金管理人应进行核对，如发现 金托管人协商解决。 数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 华泰柏瑞交易型货币市场基金托管协议 修改前 修改后 一、基金托管协议当事人 （二）基金托管人 （二）基金托管人 法定代表人：田国立 法定代表人：张金良 十一、基金费用 （二）基金托管费的计提比例和计提方 （二）基金托管费的计提比例和计提 法 方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净 的 0.09%年费率计提。托管费的计算方法如 值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方 下： 法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 注：基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。