泰康合润混合型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 3 月 31 日 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 4 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康合润混合 基金主代码 011767 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 4 月 7 日 报告期末基金份额总额 109,577,903.05 份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资 产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资 产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增 值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获 取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强 回报。债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走 势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并 形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的 久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析 技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情 景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收 益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利 用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行 信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地 位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价 其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识 别投资价值。 股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性 的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，在股 票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等 决策因素的影响，综合分析影响上市公司基本面和股价 的各类因素，在定性分析的同时结合量化分析方法，精 选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股 及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资 标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内 A 股 市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、 增强基金整体收益的目的。 业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数 收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期 存款利率（税后）*5%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型 基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范 围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港 股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风 险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 下属分级基金的交易代码 011767 011768 报告期末下属分级基金的份额总额 93,999,718.57 份 15,578,184.48 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日） 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 1.本期已实现收益 1,919,925.37 299,420.26 2.本期利润 -224,785.60 -89,448.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022 -0.0051 4.期末基金资产净值 100,189,466.25 16,211,560.71 5.期末基金份额净值 1.0658 1.0407 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康合润混合 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.23% 0.18% -0.30% 0.17% 0.07% 0.01% 过去六个月 0.41% 0.25% 1.11% 0.20% -0.70% 0.05% 过去一年 4.08% 0.22% 4.92% 0.17% -0.84% 0.05% 过去三年 8.27% 0.24% 5.33% 0.17% 2.94% 0.07% 自基金合同 6.58% 0.24% 3.76% 0.17% 2.82% 0.07% 生效起至今 泰康合润混合 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.37% 0.18% -0.30% 0.17% -0.07% 0.01% 过去六个月 0.12% 0.25% 1.11% 0.20% -0.99% 0.05% 过去一年 3.47% 0.22% 4.92% 0.17% -1.45% 0.05% 过去三年 6.35% 0.24% 5.33% 0.17% 1.02% 0.07% 自基金合同 4.07% 0.24% 3.76% 0.17% 0.31% 0.07% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021 年 04 月 07 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 蒋利娟，硕士研究生。2008 年 7 月加入 泰康资产，历任集中交易室交易员、固定 收益部固定收益投资经理。2014 年 11 月 加入泰康公募，担任固定收益基金经理、 公募事业部固定收益投资负责人。现任泰 康基金固定收益投资部负责人、固定收益 基金经理。2015 年 6 月 19 日至今担任泰 康薪意保货币市场基金基金经理。2015 年 9 月 23日至2020年 1月 6 日担任泰康 新回报灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2015 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2016 年 2 月 3 日至今担任泰康稳健增利债券型证券投 资基金基金经理。2016 年 6 月 8 日至今 担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金 基金经理。2017 年 1 月 22 日至今担任泰 康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券 本基金基 投资基金基金经理。2017 年 6 月 15 日至 金经理、 今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券 蒋利娟 固定收益 2021 年 4 月 7 - 17 年 投资基金基金经理。2017 年 8 月 30 日至 投资部负 日 2019 年 5 月 9 日担任泰康年年红纯债一 责人 年定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2017 年 9 月 8 日至 2020 年 3 月 26 日担任泰康现金管家货币市场基金基金 经理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰康颐 年混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6 月 13日至2023年 6月 9 日担任泰康 颐享混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月 24 日至 2020 年 1 月 14 日担任泰 康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证 券投资基金基金经理。2019 年 12 月 25 日至2021年1月11日担任泰康润和两年 定期开放债券型证券投资基金基金经 理。2020 年 5 月 20 日至今担任泰康招泰 尊享一年持有期混合型证券投资基金基 金经理。2021 年 4 月 7 日至今担任泰康 合润混合型证券投资基金基金经理。2021 年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券 投资基金基金经理。2024 年 5 月 31 日至 今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中 披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek 的出现增强了投资者的信心，科技领域亮点频出。传统部门方面，消费数据中规中矩，地产处于底部震荡期，出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力，是一季度政策的主要支撑。 债券市场方面，一季度利率呈现出震荡上行的走势，主要原因是央行引导资金面收敛、以对长债利率进行调控。此外，股市的结构性行情也阶段性对债券形成制约。进入三月中旬，一方面债券吸引力逐步显现，另一方面投资者对于经济和关税的担忧开始发酵，利率有所回落。 权益市场方面，25 年一季度 A 股整体区间震荡为主，季度初和季度末均经历了一些回调，港 股整体表现则更加强势。从大盘指数整体表现上来看，一季度上证指数下跌 0.48%，沪深 300 下 跌 1.21%，创业板指下跌 1.77%，恒生综合指数上涨 14.70%，恒生科技上涨 20.74%。A 股申万一 级行业表现来看，有色金属、汽车、机械设备、计算机、钢铁等行业表现相对较好，煤炭、商贸零售、石油石化、建筑装饰、房地产等行业表现相对落后。 固收投资方面，由于债市 2024 年 12 月抢跑行情，因此 2025 年初的债市估值较差，后续在资 金面持续收紧等因素下带来债市在 2025 年一季度有所回调。考虑到套息空间有限，因此年初降杠杆；久期方面，适度参与波段交易，根据波段情况调整久期。转债投资方面，仓位维持在中性略偏高的水平。 权益投资方面，报告期内仓位小幅波动，行业配置较为均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.0658 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-0.23%； 截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.0407 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-0.37%；同期 业绩比较基准增长率为-0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,658,340.52 12.15 其中：股票 17,658,340.52 12.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 120,692,346.62 83.03 其中：债券 120,692,346.62 83.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,200,000.00 2.89 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,410,925.52 1.66 8 其他资产 401,776.51 0.28 9 合计 145,363,389.17 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,013,761.12 元，占期末资产净值比例为 1.73%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,122,298.00 0.96 C 制造业 11,515,957.40 9.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 617,752.00 0.53 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 928,680.00 0.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,212.00 0.00 J 金融业 1,456,680.00 1.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,644,579.40 13.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 129,932.00 0.11 C 消费者常用品 - - D 能源 408,980.00 0.35 E 金融 190,500.00 0.16 F 医疗保健 - - G 工业 1,284,349.12 1.10 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 2,013,761.12 1.73 注：以上行业分类标准来源于财汇。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000858 五 粮 液 9,200 1,208,420.00 1.04 2 600486 扬农化工 19,840 1,052,710.40 0.90 3 601231 环旭电子 54,500 950,480.00 0.82 4 601006 大秦铁路 142,000 928,680.00 0.80 5 000001 平安银行 77,400 871,524.00 0.75 6 600498 烽火通信 36,500 823,805.00 0.71 7 00267 中信股份 88,992 788,469.12 0.68 8 600985 淮北矿业 58,300 760,815.00 0.65 9 600309 万华化学 11,300 759,473.00 0.65 10 000661 长春高新 7,000 684,600.00 0.59 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 21,520,638.12 18.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,000,644.10 50.69 其中：政策性金融债 17,394,129.86 14.94 4 企业债券 1,002,702.74 0.86 5 企业短期融资券 10,125,677.26 8.70 6 中期票据 12,285,731.50 10.55 7 可转债（可交换债） 16,756,952.90 14.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 120,692,346.62 103.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220025 22 附息国债 25 100,000 10,808,966.85 9.29 2 230012 23 附息国债 12 100,000 10,711,671.27 9.20 3 2128039 21中国银行二级 100,000 10,389,309.59 8.93 03 4 2228017 22邮储银行二级 100,000 10,311,621.37 8.86 01 5 220402 22 农发 02 100,000 10,217,775.34 8.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局北京监管局的公开处罚。 宁波银行股份有限公司因未依法履行职责、公司运作、治理违规在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局宁波监管局的公开处罚；因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局宁波监管局的公开处罚；其资金营运中心因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的责令改正和公开处罚。 中国工商银行股份有限公司其私人银行部因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的公开处罚。 中国建设银行股份有限公司因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到中国人民银行 的公开处罚。 中国农业银行股份有限公司因未依法履行相关职责、公司运作、治理违规在本报告编制前一年内受到中国人民银行的公开处罚、公开批评；其信用卡中心因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的公开处罚。 中国银行股份有限公司其银行卡中心因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局北京监管局的公开处罚。 中国邮政储蓄银行股份有限公司因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家外汇管理局北京市分局的公开处罚。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,700.96 2 应收证券清算款 394,775.85 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 299.70 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 401,776.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113050 南银转债 1,486,433.56 1.28 2 118034 晶能转债 793,619.73 0.68 3 110084 贵燃转债 781,395.13 0.67 4 123158 宙邦转债 711,752.77 0.61 5 113059 福莱转债 560,907.30 0.48 6 113054 绿动转债 498,188.26 0.43 7 118031 天 23 转债 471,713.82 0.41 8 123194 百洋转债 462,511.18 0.40 9 110085 通 22 转债 438,660.14 0.38 10 127026 超声转债 401,958.65 0.35 11 123192 科思转债 349,482.99 0.30 12 127045 牧原转债 319,483.10 0.27 13 113631 皖天转债 312,772.82 0.27 14 111002 特纸转债 299,963.17 0.26 15 123151 康医转债 295,366.59 0.25 16 113675 新 23 转债 285,389.74 0.25 17 113045 环旭转债 269,228.94 0.23 18 110076 华海转债 259,237.10 0.22 19 113685 升 24 转债 254,604.95 0.22 20 113051 节能转债 251,015.84 0.22 21 118040 宏微转债 247,296.92 0.21 22 127039 北港转债 235,396.76 0.20 23 113545 金能转债 235,186.38 0.20 24 110081 闻泰转债 231,306.05 0.20 25 113632 鹤 21 转债 230,275.92 0.20 26 113067 燃 23 转债 222,153.61 0.19 27 110059 浦发转债 217,737.81 0.19 28 127088 赫达转债 191,980.76 0.16 29 113639 华正转债 191,688.46 0.16 30 127030 盛虹转债 188,789.05 0.16 31 123195 蓝晓转 02 188,483.04 0.16 32 113641 华友转债 187,045.87 0.16 33 110062 烽火转债 178,643.26 0.15 34 110087 天业转债 176,708.41 0.15 35 111000 起帆转债 174,944.52 0.15 36 127090 兴瑞转债 159,772.87 0.14 37 127031 洋丰转债 149,939.48 0.13 38 123107 温氏转债 142,416.37 0.12 39 123197 光力转债 139,081.64 0.12 40 118024 冠宇转债 137,853.48 0.12 41 111010 立昂转债 135,686.96 0.12 42 123090 三诺转债 128,127.83 0.11 43 110090 爱迪转债 127,718.70 0.11 44 123188 水羊转债 121,731.64 0.10 45 127027 能化转债 120,579.54 0.10 46 128137 洁美转债 116,113.89 0.10 47 123217 富仕转债 115,772.82 0.10 48 113655 欧 22 转债 114,305.11 0.10 49 123076 强力转债 108,418.65 0.09 50 118033 华特转债 103,315.62 0.09 51 123240 楚天转债 102,728.92 0.09 52 113658 密卫转债 95,864.94 0.08 53 113636 甬金转债 94,468.97 0.08 54 123117 健帆转债 91,697.77 0.08 55 123150 九强转债 83,994.95 0.07 56 123119 康泰转 2 82,840.86 0.07 57 128141 旺能转债 80,156.59 0.07 58 127085 韵达转债 77,616.13 0.07 59 113661 福 22 转债 75,344.86 0.06 60 110064 建工转债 74,554.13 0.06 61 113679 芯能转债 73,875.58 0.06 62 113648 巨星转债 71,106.19 0.06 63 118010 洁特转债 69,931.63 0.06 64 128135 洽洽转债 66,643.78 0.06 65 118035 国力转债 65,425.41 0.06 66 123114 三角转债 61,413.28 0.05 67 128121 宏川转债 61,018.85 0.05 68 127059 永东转 2 59,982.57 0.05 69 128138 侨银转债 57,798.87 0.05 70 113046 金田转债 49,927.25 0.04 71 128133 奇正转债 48,219.54 0.04 72 127040 国泰转债 46,480.63 0.04 73 123180 浙矿转债 44,997.63 0.04 74 127071 天箭转债 44,578.81 0.04 75 127069 小熊转债 43,970.24 0.04 76 123133 佩蒂转债 38,114.12 0.03 77 123247 万凯转债 37,153.47 0.03 78 113058 友发转债 36,247.97 0.03 79 123064 万孚转债 35,386.92 0.03 80 123082 北陆转债 34,852.24 0.03 81 128081 海亮转债 26,241.68 0.02 82 118025 奕瑞转债 24,790.25 0.02 83 123071 天能转债 24,220.91 0.02 84 123063 大禹转债 23,845.65 0.02 85 110089 兴发转债 23,325.73 0.02 86 127101 豪鹏转债 23,101.13 0.02 87 113676 荣 23 转债 21,885.86 0.02 88 123145 药石转债 17,824.57 0.02 89 113052 兴业转债 14,031.88 0.01 90 127038 国微转债 7,231.19 0.01 91 113618 美诺转债 2,324.08 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康合润混合 A 泰康合润混合 C 报告期期初基金份额总额 107,213,725.87 21,236,277.89 报告期期间基金总申购份额 8,073.75 95,246.84 减:报告期期间基金总赎回份额 13,222,081.05 5,753,340.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 93,999,718.57 15,578,184.48 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康合润混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康合润混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康合润混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康合润混合型证券投资基金托管协议》； （五）《泰康合润混合型证券投资基金产品资料概要》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康基金管理有限公司 2025 年 4 月 21 日